Sistemas de negociação de dia bem sucedidos

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Os 7 elementos secretos para o sucesso comercial do dia.
Chaves emocionais para negociação bem sucedida Plus. o "Segredo" para o sucesso de qualquer comerciante ativo.
1. Comerciantes bem sucedidos permanecem neutros:
Permanecer neutro significa ser emocionalmente separado de suas decisões comerciais. Conheci muitos comerciantes do dia que sofreram emocionalmente pelo resto do dia depois de perderem US $ 100 ou mesmo menos e quando fizeram US $ 1000, estariam "no topo do mundo". Eles definitivamente não estão negociando neutros.
Se você é assim, sua negociação definitivamente será impulsionada pelo medo e a ganância; Se você estiver com menos de US $ 100, provavelmente não quer perder, só porque sabe que sofrerá emocionalmente. Se você estiver com US $ 1000, você pode querer mais, mesmo que você tire lucros. Ou você pode acabar levando lucros muito cedo porque teme que a posição possa virar contra você. Os profissionais não deixam que as oscilações dia a dia em suas contas os perturbem. Os resultados de uma semana não são muito importantes, nem mesmo os resultados mensais. É apenas um pequeno período de tempo em sua carreira, então as oscilações do dia-a-dia realmente não importam. Os altos e baixos emocionais são bastante normais para iniciantes. Se eles influenciam demais suas decisões comerciais, então eu recomendo que você volte ao comércio de papel para ganhar a confiança que você precisa para não permitir que essas oscilações o afetem demais.
Permanecer neutro também significa ver os movimentos de preços como realmente são, não como você quer que eles sejam. Vocês podem saber a situação em que um comércio está indo contra você, e você começa a procurar outras razões pelas quais ainda é um bom comércio e você deve segurá-lo. Isso é muito perigoso, pois leva as pessoas a romper suas paradas e a perder grande. Os seus critérios de entrada e saída devem ser absolutamente claros antes de fazer uma troca. Alternar estratégias enquanto você está em um comércio é uma das piores coisas que você pode fazer. Você sempre pode encontrar uma razão para sua posição subir ou descer, mas você não vê mais o movimento de preço atual. Você está mudando da reação para a previsão! Um comerciante do dia não deve, em nenhuma circunstância, tentar prever futuros movimentos de preços. Como comerciantes, temos que jogar o movimento dos preços reais, não o que pensamos que o movimento deve ser! Deixe a previsão aos investidores. Muitas vezes eu vejo comerciantes assumindo posições em ações que eles conhecem muito bem, fundamentalmente. Eles misturam negociação com o investimento. Isso também é muito perigoso. Embora possa haver razões para entrar em uma posição para um comércio de curto prazo, eles muitas vezes acabam por segurá-lo como um investimento se ele for contra eles. Basta pensar em Enron.
Sim, houve pontos durante a venda da Enron onde um comércio teria sido justificado. Mesmo eu segurei a Enron por uma recuperação curta de cerca de US $ 8,5 a US $ 10. O problema é que, se você basear sua entrada na crença de que a empresa é barata e precisa se recuperar, você ficará cada vez mais inclinado a manter sua posição ou até adicionar uma vez que ela for menor. Quanto mais forte a sua opinião sobre um estoque, mais difícil é tomar decisões com base no movimento do preço real. Eu recomendaria fortemente que você tivesse uma conta separada para negócios baseados fundamentalmente. Uma conta de negociação do dia dá-lhe muita alavancagem, tornando muito tentador assumir riscos que são muito altos! Não estou dizendo que não é bom ter expectativas; todos devem saber o que seus negócios potenciais provavelmente irão fazer. No entanto, essas expectativas deveriam ser erradas, então devemos aceitar isso e reagir de acordo com o que realmente está acontecendo.
2. Não tem medo de colocar um comércio:
O medo ou a falta de confiança nas suas decisões comerciais dificultam a entrada em negociações em primeiro lugar. Muitas vezes, você vai encontrar-se deixando passar as boas oportunidades, ou você está esperando uma confirmação adicional de que o estoque está indo no seu caminho, o que faz você entrar em negociações muito tarde e você acaba perseguindo as ações; muitas vezes entrando no final do movimento. O medo de perder dinheiro dificulta a perda. Para muito medo, você irá fazer com que você não leve perdas e cause descolagens significativas, ou isso fará com que você perca as perdas em breve, antes que o preço final da parada fosse atingido. A confiança na sua capacidade de tomar boas decisões de negociação irá ajudá-lo a ser paciente, pois você sabe que, eventualmente, haverá boas oportunidades. Os comerciantes com uma falta de confiança tendem a procurar diferentes estratégias de negociação sempre que algo der errado para elas. Portanto, eles nunca podem se concentrar em uma estratégia e dominá-la. Mesmo se você é um comerciante experiente, você pode perder alguma confiança de vez em quando. Volte para a comercialização de papel ou negocie pequenas ações para se recuperar.
3. Os comerciantes do dia de sucesso apenas usam capital de risco para negociação:
Se você é comerciante do dia com todo o dinheiro que você tem sem ter outro rendimento, você terá muita dificuldade para tomar decisões neutras. Há um ditado que o dinheiro assustado nunca ganha. Ainda tenho visto um comerciante que tenha podido viver uma conta de negociação 5K sem qualquer receita adicional.
4. Eles se concentram em algumas estratégias que melhor atendem a elas:
Muitos comerciantes tentam implementar muitas estratégias ao mesmo tempo. Eles pensam que precisam ganhar dinheiro todos os dias. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço só têm algumas estratégias com as quais eles são bem sucedidos, às vezes apenas um. O objetivo é encontrar uma estratégia com a qual você se sinta confortável e dominá-la. Isso não ocorrerá durante a noite. Claro que você precisa dar uma olhada (e tentar) estratégias diferentes até encontrar algo com o qual você se sinta confortável. Tenha em mente que nenhuma estratégia funciona em todos os mercados. Portanto, é normal sentar-se à margem de vez em quando. Você não precisa ganhar dinheiro todos os dias. A chave é apenas negociar quando as chances são a seu favor e permanecer no jogo. Uma vez que você estabeleceu uma estratégia de "linha de fundo", você deve avançar lentamente e implementar outras estratégias.
Isso começa com paciência em seu processo de aprendizagem. Aproveite o tempo para trocar papel por um tempo. Você vai cometer erros e levará tempo para ficar confortável com suas decisões comerciais. Façam seus erros no papel; Isso irá mantê-lo no jogo. Se você deseja vender o mesmo imediatamente, faça isso com uma quantidade muito pequena de ações. Você pode cometer muitos erros se você estiver negociando uma pequena quantidade de ações. Se você usa seu poder de compra completo, uma vez que uma parada explodida pode acabar com você. Ainda tenho visto um comerciante (incluindo eu) que não fez uma parada pelo menos uma vez !!
A paciência para esperar oportunidades comerciais também é importante. Conforme mencionado acima, nem todas as estratégias funcionam todos os dias. Você pode ter que esperar um tempo para encontrar um bom comércio. Também pode acontecer que você tenha uma série de derrotas. Um bom comerciante não se preocupará demais com isso e fará outra coisa. Sentado na frente do seu computador tentando recuperar as perdas é a pior coisa que você pode fazer. Eu recomendaria fortemente que você estabelecesse perdas máximas por dia, semana e em geral. Pare de negociar imediatamente se suas perdas máximas forem atingidas. Lembre-se, enquanto você permanecer no jogo sempre haverá outro dia com novas oportunidades.
6. São excelentes gerentes de dinheiro:
Um comerciante de bom dia nunca arrisca mais de 2% do seu capital comercial em um único comércio. Isso significa que, se ele tiver que parar, a quantidade de dinheiro que ele está perdendo não será mais do que 2% do capital. 2% é o máximo absoluto. Você deve tentar arriscar menos do que isso. A razão pela qual isso é tão importante é que mesmo se você estiver certo 99% do tempo, você ainda pode perder 10 vezes seguidas. De vez em quando, isso pode acontecer com você. Somente se você arriscar pouco dinheiro, você poderá sobreviver a tal sorteio.
7. Comerciantes de sucesso - Comércio com Confiança:
Eu acredito que negociar com confiança é, de longe, o segredo mais importante para o dia de negociação bem sucedido. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço só utilizam algumas estratégias básicas baseadas em análises técnicas simples, gráficos de candelabros e padrões de gráficos. O que os fez tão bem sucedido foi a confiança em sua estratégia comercial, sua capacidade de permanecer neutro e executar seus negócios de acordo com o que eles vêem.
Descargo de responsabilidade: os instrumentos financeiros de negociação de qualquer espécie, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente desses riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este artigo é apenas para fins educacionais.

Sistemas comerciais bem sucedidos dia
Workshop Day Trading Systems.
Em apenas três dias, saiba como negociar dois grandes sistemas comerciais!
E para aqueles que optam por ficar dois dias adicionais podem negociar esses dois sistemas simples e lucrativos ao vivo nos mercados com um treinador experiente e bem sucedido na sala. O melhor de tudo, esses sistemas comprovaram que eles levaram os lucros para fora do mercado repetidamente!
Neste pequeno vídeo de dois minutos, os estudantes do Day Trading System.
Dê uma visão sobre o valor de tomar esse curso.
Sistema I - Origens do Sistema de Comércio de Rãs.
Ken tem sido um comerciante ativo e observador de longo prazo nos mercados e nos últimos anos, ele mudou a maior parte de sua negociação ativa para intraday. Ele notou o hábito consistente de preços para questões específicas para mover uma certa quantia. Muito parecido com um sapo salta quando ouve um ruído alto, os preços tendem a mover uma certa quantidade antes de pararem ou se mudar novamente. Rãs diferentes são capazes de saltar distâncias diferentes, mas cada um tende a pular a mesma distância da última vez. Seria possível saber até que ponto o preço de uma empresa se deslocaria em determinado dia?
O sistema apresenta múltiplas oportunidades intradias, quase todos os dias, o mercado está aberto. As posições estão fechadas até o final do dia, então não há risco durante a noite ou se preocupar com posições enquanto você se deita na cama à noite. Também há obrigatoriedade de olhar para dezenas de gráficos todas as noites ou todas as manhãs (tempo de trabalho comercial). Os negócios geralmente são iniciados dentro da primeira hora após o sino da abertura e eles duram em qualquer lugar de meia hora até quase todo o dia de negociação. O sistema oferece uma taxa de ganhos ligeiramente superior a 50%, mas os negócios vencedores são tipicamente uma vez e meia do tamanho dos negócios perdidos.
De vez em quando, o sistema alcançará um maior comércio de R-multiple, mas geralmente, ele gera negociações múltiplas consistentes e pequenas. As regras levam tanto negócios longos quanto curtos. Como o sistema tem quase 50/50 de ganho e derrota, os rebaixamentos tendem a ser relativamente curtos e relativamente baixos. Ken só negociou este sistema intraday no mercado de ações, mas acredita que o conceito poderia ser aplicado em diferentes prazos e usado em diferentes mercados. (Um cliente indiano confirmou que o sistema está funcionando bem com as ações da Nifty 50). Com apenas algumas regras, o sistema é fácil de entender e executar. É preciso disciplina para seguir as regras, mas se você fizer isso, você tem o potencial de gerar um retorno consistente.
Número secreto do sapo de Kenerno.
Ken respondeu esta pergunta por si mesmo alguns anos atrás: é possível ter uma estimativa de quanto um preço de ações pode se mover em qualquer dia.
Ele é um forte crente no uso de estatísticas para ajudá-lo a entender e descrever o comportamento dos preços nos mercados. O alcance médio verdadeiro (ATR) é uma medida amplamente utilizada de movimento de preços ou volatilidade. Este conhecido indicador, no entanto, não ajudou Ken a entender o que ele poderia esperar de abrir para fechar em um determinado dia. Como ele foi feito em várias situações semelhantes, Ken inventou sua própria medida ou estatística de alcance. Ele agora usa essa estatística de alcance todos os dias como base para julgar o movimento global do mercado e seus sistemas de negociação de balanço e dia.
Ken então evoluiu essa estatística de alcance novamente com a aplicação de alguma análise estatística adicional. Essa nova medida de movimento intradía é o número secreto do sistema de comércio de sapos que ajuda Ken a entender a probabilidade de um movimento de preços continuar a se mover ou não (achatar ou reverter Ajudá-lo a descartar alguns movimentos como ruído e outros como significativos e, portanto, susceptíveis de continuar por um preço rentável R-múltiplo movimento. Em essência, ele pode determinar o quão longe um sapo pode hop para um dia de negociação e como Uma vez ele aprendeu isso, ele foi capaz de criar um sistema de negociação muito simples que funciona notavelmente bem. No workshop, você vai aprender como ele calcula esse número importante para que você possa entender o processo, calcular você mesmo, e aplicá-lo com lucro.
Sistema II - RLCO, Regression Line Crossover System.
Durante anos, Ken tem procurado linhas de regressão para ajudá-lo a entender a tendência mais ampla do mercado. Recentemente, ele começou a aplicar métodos de regressão linear a índices individuais e a preços de ações individuais para ver o que podia encontrar. Ken está constantemente descobrindo O que funciona e depois ampliá-lo. Ele sabia que uma linha de regressão dava a melhor descrição linear de um conjunto de dados usando sua inclinação, e seu valor R2 forneceu informações muito úteis. Não se preocupe se você não entender esses termos ou estatísticas básicas - apenas saiba que as linhas de regressão podem ser muito úteis quando aplicadas em um sistema comercial apropriado. Em linguagem mais simples - elas funcionam!
Como a maioria dos comerciantes, Ken já ouviu falar sobre a mudança das médias em sistemas baseados em crossover ao longo dos anos. A idéia tem muitos méritos para encontrar oportunidades de curto prazo dentro de tendências de longo prazo. Isso é, quando há tendências. Um grande problema para Os sistemas de crossover médios móveis estão nos períodos planos. Os comerciantes podem obter-se quando o preço se move para cima e para baixo, fazendo com que as médias atravessem e depois voltem a cruzar. Ken se perguntou se as linhas de regressão funcionariam melhor.
Eles fizeram - mas não são bons o suficiente para ter um ótimo sistema comercial ainda. Depois de mais pensar, uma boa quantidade de pesquisa e testar várias estratégias, Ken encontrou duas entradas adicionais que adicionaram muita confiança para seus sinais de entrada e saída. O primeiro papel de Ken trocou o conceito por um tempo e depois iniciou um protótipo de teste comercial com pequenas posições de dinheiro real. Ao negociar e evoluir os conceitos, eles ganharam mais clareza e evoluíram para uma estrutura para um tipo de negociação com vários possíveis entradas e várias saídas possíveis. Hoje, ele troca RLCO diariamente com uma estratégia de dimensionamento da posição de nível de produção.
Principais benefícios do sistema RLCO -
Encontra Momentos Críticos: RLCO ajuda os comerciantes a identificar momentos-chave quando o mercado ou uma única questão tem uma maior probabilidade de transição de uma tendência para outra. Você tem uma boa idéia quando o preço começará a se mover, continuar a mover-se ou ter terminou seu movimento. Funciona em Diretrizes de Múltiplos Mercados: o RLCO ajuda os comerciantes quando o preço está subindo, para baixo e para os lados. Você pode se concentrar em uma ferramenta para ajudá-lo a entender o preço, independentemente da direção. Funciona em prazos múltiplos: a lente RLCO aplica desde prazos tão curtos como gráficos de minutos para intervalos de tempo semanais e mensais. Os comerciantes de dias, comerciantes de swing e comerciantes de longo prazo podem usar o RLCO. Adaptativo: o sistema adapta-se à medida que o preço e a volatilidade mudam se é liso ou descontínuo. Você pode se concentrar em uma ferramenta para ajudá-lo a entender o preço, independentemente da volatilidade. Aplicável a vários mercados: Â O framework RLCO oferece informações e pode ser negociado em vários mercados de capitais: ações, moedas e commodities até agora. Você não terá que trocar de mercado para trocar RLCO. Atualização contínua: o framework RLCO combina o imediatismo da avaliação de instantâneos atuais das condições do mercado e evolui ao longo do tempo com o mercado. À medida que os preços se movem, sua compreensão e expectativas se adaptarão ao longo do caminho para permitir que você gerencie melhor seus negócios. Fundação analítica de som: a ampla aplicação de linhas de regressão em ciências duras e suaves, em teoria e prática, negócios e academia sugere que continuará a ser robusta e útil. Você pode saber que o RLCO funciona sem pesquisar seus conceitos básicos porque eles foram amplamente estudados. Avançar: В As linhas de regressão ajudam os meteorologistas em vários campos a avaliar as possibilidades futuras. Eles podem ajudar os comerciantes a entender preços passados ​​e eles nos permitem tomar uma ação informada em o futuro com confiança. Você pode entender quanto preço pode se mover com alguma confiança. Contexto do mercado: В RLCO ajuda os comerciantes a responder uma pergunta importante - Quão extrema é a condição atual historicamente? A resposta ajuda você a avaliar o quão crítico, incomum ou anormal da estrutura de preços atual e ajustar suas expectativas para o nível de ação a seguir. Você pode estar preparado e ganhar com potenciais grandes movimentos no mercado. Abordagem Disciplinada: o RLCO pode atuar como uma sobreposição quando aplicado a diferentes sistemas e prazos. Isso pode fornecer um contexto importante e mantê-lo fundamentado quando se trata de tomar decisões através dos sistemas. Você pode continuar usando seus sistemas comerciais atuais e adicionar métodos RLCO para ajudar.
Por que Ken combinou o sapo com a RLCO para este workshop?
Cada sistema é autônomo e independentemente negociável. Para os comerciantes que querem minimizar a complexidade e abraçar a simplicidade, o sistema Frog é o melhor. Reduz as decisões de entrada e saída para a mais simples distinção entre sinal e ruído em ação de preço e combina isso com regras simples claras. Existem pontos de decisão opcionais suficientes para ajustar o sistema de acordo com seu gosto. Para os comerciantes que estão interessados ​​em negociar uma estrutura conceitual e aplicar algum nível de discrição, o RLCO se encaixa melhor. O RLCO exige alguma interpretação da ação de preços, volatilidade, hora, hora do dia e procura encontrar momentos críticos quando o preço é preparado para mover-se bruscamente. O RLCO pode incorporar os níveis de preços do dia anterior, bem como uma série de indicadores adicionais para atender ao gosto de cada comerciante. Operados juntos, Frog e RLCO reforçam-se mutuamente. O número Frog pode ajudar a afinar as entradas do RLCO, bem como informar as decisões sobre quando sair depois de uma corrida particularmente boa com base no status do intervalo. O framework RLCO pode fornecer pontos de decisão adicionais em vários momentos do dia para que um comerciante de rã aplique a análise simples do sistema de sinal versus ruído.
Inspirado pelas potentes redes que Ken desenvolveu ao longo dos anos na VTI, tanto pelo programa Super Trader quanto para os participantes da oficina, ele criou e conduziu um grupo de comerciantes com um interesse compartilhado na negociação eletrônica e negociação intradiária, que ele chama de Chatroom.
Ken e seus membros do chatroom estão desenvolvendo uma comunidade de prática diária para incentivar um ambiente saudável e útil para apoiar o desenvolvimento de cada membro como comerciante.
E, como forma de manter o espírito de cooperação experimentado nos workshops depois de voltar para casa, você tem acesso livre e acesso a este fórum de chat. E enquanto esta associação é gratuita para participantes do workshop, o valor dessa interação e aprendizado contínuo é tão valioso quanto o próprio workshop.
Uma vez que você está de volta para casa e estuda ou comercializa os sistemas que aprendeu na oficina, inevitavelmente, você encontrará algumas questões importantes. Após cada Workshop de Negociação Swing Adaptive e Day Trading Workshop, Ken oferece três sessões de coaching de acompanhamento para responder suas últimas perguntas. Nessas sessões on-line, o Ken interage com os participantes ao compartilhar idéias e responder a perguntas. Ken irá hospedar três chamadas de treinamento seguindo as oficinas, aproximadamente um por mês e, se você não pode fazer uma sessão, você pode assistir a gravação quando for conveniente para você. Essas sessões são mais do que apenas Q e A, pois os comerciantes também compartilham o que está funcionando de forma excelente para eles e colaboram em idéias para tornar os sistemas ainda mais robustos.
Ken Long começou a investir em fundos mútuos na década de 1990, mas cresceu nos últimos quinze anos em um excelente comerciante tático e pensador. Ele também desenvolveu suas estratégias ao longo dos anos e ensina seus últimos avanços neste workshop.
Quando Ken Long participou pela primeira vez do meu workshop de Desenvolvimento de Sistemas em meados da década de 1990 e apresentou seus objetivos para mim, pensei comigo mesmo: "Alguém do Exército vai aplicar esse material?" Pouco eu sabia que Ken Long não só aplicaria, mas dominava e se tornaria um dos melhores comerciantes que conheci. Primeiro pedi a Ken que me ajudasse a ensinar o processo de desenvolvimento de um sistema de comércio ganhador muitos anos atrás. Ele também ensinou comigo na oficina do Blueprint For Trading Success. Então, quando Ken começou a desenvolver um sistema comercial bem sucedido, ele começou a ensinar suas próprias oficinas para a VTI. Ele ensinou Negociações Swing, Day Trading, Discretionary Trading e Core (Long-Term) System.
Ken é uma das poucas pessoas que conheço que possui pós-graduação em design de sistemas e doutorado em administração com uma dissertação sobre tomada de decisões em condições incertas. Por causa de sua formação acadêmica, formação militar e vasta experiência no mercado, Ken procura trocar idéias que a maioria das pessoas nunca pensaria. Por exemplo, quando Ken assistiu à nossa oficina de sistemas e aprendeu sobre o complexo jogo de treinamento que estávamos jogando, ele desenvolveu um procedimento para estratégias sobre o jogo que agora ensino na mesma oficina. Ele é tão bom!
Ken é um dos nossos melhores instrutores, principalmente porque ele trata de seus negócios e ensina a maneira como ele trata suas artes marciais, seu treinamento de futebol e a vida em geral: ele persegue a excelência até o ponto de mestria. Ken é um pensador, filósofo, funileiro e líder. Ele aplica o que aprendeu a tudo o que ele faz e, portanto, faz mais um trabalho a cada dia do que qualquer um que eu conheça.
Uma nota para Ken de um estudante passado:
"Ken, eu quero compartilhar um comércio com você que tive a sorte de me posicionar corretamente para colher as recompensas, graças aos seus ensinamentos. Eu encontrei o VRTX no domingo à noite como uma configuração 5DD (eu tenho que fazer toda a minha pesquisa comercial e configurações após as horas por causa do meu trabalho). Eu enquadrei como ensinado e estabeleci minha entrada em US $ 65,10, 0,05 acima da alta do dia anterior. As notas daquela noite na minha seção de comentários são "suporte de busca de preços em MLR90". & Quot; Chegou às 65h10 na segunda-feira. Na noite de segunda-feira, coloquei uma parada de $ 2.14 (usei a ATR15, que era o valor médio de ATR5, ATR10 e ATR15). As notas dessa noite são "suporte novamente em MLR90". Procure por hesitação no BBmean (69.84, zeno stop for 2R). & Quot; Fui trabalhar por 12 horas hoje e cheguei em casa para descobrir que eu vendi VRTX em $ 96.65! O QUE! umm. MATEMÁTICA. Esse é um ganho de 14.7R!
Recebemos este conjunto de perguntas de um cliente e gostaria de compartilhar com todos.
P: Quantos sistemas estaremos aprendendo?
R: Você aprenderá 3 variações do sistema de sapo mecânico, juntamente com pontos razoáveis ​​onde os parâmetros podem ser variados, apoiados por evidências contínuas da negociação a termo, uma versão conservadora que é expectativa positiva. Você aprenderá e praticará na estrutura RLCO: a estratégia que possui pelo menos 5 aplicações distintas com padrões facilmente reconhecidos que podem ser negociados separadamente ou de forma integrada. Você aprenderá a combinar essas estratégias intradias com padrões de comércio de swing de longo prazo e comércios para obter mais valor em sistemas de longo prazo. Então, a resposta é 2 sistemas com 8 estratégias que também podem ser feitas em conjunto com o swing trading de forma sistemática.
P: Qual é a expectativa dos sistemas?
R: A expectativa do sistema Frog mecânico conservador amplamente estudado é .2, para um conjunto de dados de 800 trades. Nossa experiência nas oficinas de negociação ao vivo é que o RLCO pode entrar em uma expectativa de .3 a .4, quando você encontra as estratégias e adaptações específicas que realmente se adequam a você.
P: Qual é o capital requerido necessário para negociar sistemas de negociação day kens?
R: Eu recomendo um tamanho mínimo de conta de mais de US $ 25.000 para ser capitalizado corretamente para a negociação diária de rotina.
P: Em que mercados os sistemas podem ser negociados?
R: Os sistemas são projetados para índices de ações, ETFs, futuros e ações individuais, no entanto, há um crescente número de evidências que sugerem que os sistemas podem ser efetivamente aplicados aos pares de Forex e futuros de Forex.
P: Quais são as horas / horas de negociação necessárias para trocar os sistemas?
R: O Sapo pode ser negociado de manhã na maioria dos dias, alguns dias permitem um movimento à tarde também. O framework RLCO é flexível. Hora do dia e a quantidade de gerenciamento realmente se correlaciona com a frequência com que você deseja negociar.
P: Em que tipo de contexto de mercado esses sistemas operam?
R: O sistema Frog é robusto em todos os tipos de mercado; A estrutura RLCO possui parâmetros adaptativos que enquadram decisões e oportunidades consistentemente em todos os tipos de mercado. Eu faço essa declaração, dado os métodos particulares que uso para descrever as condições do mercado, mas acredito que a declaração seja justa, dado o que geralmente entendemos por classificação de mercado.
Q: Existe algum software especializado necessário?
A: Excel (e o Excel XL-add-in para facilidade de recuperação de dados) - mas apenas se você quer mexer com parâmetros e conjuntos de símbolos. Caso contrário, não é necessário. Qualquer pacote completo de gráficos terá os indicadores simples que aplicamos para criar a estrutura, qual é a nossa maneira particular de descrever as condições do mercado e a ação de preços.
P: Qual é o risco mínimo exigido por comércio?
R: Minhas crenças: variando de 0,1% da carteira, até não mais de 2% da carteira por negociação. Eu favorece a negociação com o risco mínimo por comércio que permanece aceitável com custo efetivo.
P: Quais são as crenças para trocar esses sistemas?
R: Estas são totalmente articuladas nas definições de sistemas fornecidas no workshop e são exercidas diariamente em nossa sala de bate-papo. Eu descobri, no entanto, que é mais fácil para as pessoas acreditarem que entenderam as crenças racionalmente do que para elas realmente colocarem as crenças em prática. Agradeço essa questão porque nunca escrevi essa ideia nessas palavras exatas, mas agora reconheço o quão verdadeiro e importante é essa visão.
P: Esta oficina tem a política de garantia normal da VTI? E se eu precisar cancelar de antemão?
R: Devido ao formato exclusivo desta oficina, não oferecemos garantia de devolução de dinheiro da oficina regular nesta oficina e também há uma taxa de cancelamento. Normalmente, os participantes têm até o almoço no segundo dia de nossas oficinas de três dias para solicitar um reembolso total. No entanto, Ken revela ambos os sistemas na primeira manhã e os alunos vão praticar o comércio a partir daí, então não podemos oferecer nossa política de reembolso normal.
Após o registro, você começará a receber materiais que deverá estudar e concluir antes do início do workshop. Por favor, esteja ciente de que o pré-trabalho é extenso - não deixe a preparação para o workshop até você chegar ao seu hotel na noite anterior ao início do workshop - é impossível estar pronto para o workshop para o próximo manhã. В.
Como muita informação é distribuída antes do workshop, haverá uma taxa para este material se você precisar cancelar. Você pagará US $ 300 por este material e esse é seu para manter se você solicitar um reembolso para a oficina.
Se você não tem certeza se a Day Trading Workshop for para você, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para falar sobre se é um bom ajuste ou não. A satisfação do cliente sempre foi importante para o Instituto Van Tharp e preferimos ter uma sala de aula vazia assento do que um cliente insatisfeito. Realisticamente, no entanto, não nos preocupamos com isso, porque Ken Long sempre entregou um excelente valor de workshop. Os pedidos de reembolso em uma de suas oficinas foram extremamente raros.
P: Qual a experiência comercial que devo ter antes de comparecer?
R: Exigimos que os participantes desta oficina tenham algum dia de experiência comercial e entendam os vários usos das ordens do mercado, parar e limitar. Sem alguma experiência comercial no dia anterior, você provavelmente será frustrado pelo ritmo do curso e provavelmente não conseguirá perceber o valor total da oficina.
O que os alunos passados ​​dizem.
Resumo da Aprendizagem de Processos: Insights de um dia de fim de semana de negociação.
Ken Long discursou estudantes neste vídeo de 19 minutos, youtu. be/OAldPm6wpHU.
Uma configuração, várias negociações.
Neste vídeo de 16 minutos, Ken Long explica uma série de negócios que ele assumiu nos últimos dois dias usando uma série de metodologias de mercado. Primeiro, ele faz uma revisão completa de sua tabela geral de verificação de saúde do mercado, fornece uma configuração de swing e, finalmente, mostra como um padrão gráfico específico oferece uma oportunidade de baixo risco. Você pode ver e ouvir como esses diferentes elementos se encaixam para um dia comercial rentável em 2 de fevereiro que então evoluiu para um comércio de balanço durante a noite. Então, em 3 de fevereiro, ele fechou o comércio de swing, enquanto o gráfico revelou outra oportunidade de comércio intradía RLCO na direção oposta.
Ken Long fez uma série de vídeos anteriormente destacando os negócios RLCO e Frog, mas ele sempre está evoluindo suas idéias. Nos seguintes vídeos, ele revisa alguns gráficos de interesse e exemplos de seu mais recente desenvolvimento de conceito de negociação - "Estrutura de Fração da Estrutura de Regressão". Ele explora como as linhas de regressão de vários períodos de tempo se relacionam entre si na evolução da ação de preço.
A frequência na oficina de negociação do dia é necessária para participar das sessões de negociação ao vivo que se seguem a esta oficina.
Exigimos que os participantes tenham algum dia de experiência comercial e entendam os vários usos das ordens de mercado, stop e limite.
Sem alguma experiência comercial no dia anterior, você provavelmente será frustrado pelo ritmo do curso e provavelmente não conseguirá perceber o valor total da oficina.
Estamos felizes em ajudar se você tiver dúvidas, então ligue para nós, 919-466-0043, ou envie um e-mail para infovantharp.
Leia o artigo de Van sobre tipos de comerciantes e erros aqui. Para ler uma entrevista com Ken Long sobre sua abordagem à negociação, clique aqui. Leia a perspectiva do aluno sobre as oficinas da Ken aqui. Para a perspectiva de Ken sobre seus sistemas e estilo de ensino, clique aqui. Confira este estudo de caso detalhado e um vídeo de 8 minutos de negócios bem sucedidos de Ken Long para a semana de 20 de fevereiro aqui. Todos os domingos à noite, Ken analisa o relatório do fim de semana e registra o vídeo de suas interpretações sobre o mercado. Os participantes de suas oficinas recebem acesso a essas gravações e relatórios por um ano. Para assistir a análise de 13 de fevereiro de 2012, clique aqui. Live Day Trading Sessions.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: The System & # 038; A história.
Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui não vai nada:
Um tipo de introdução ao dia de negociação.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Levou apenas dois meses para transformar US $ 2.000.000 em virtualmente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes do que os empreendedores.
Eu digo isso amorosamente.
De acordo com meus cálculos, não há razão para eu não ter feito um dia de bilhões de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes são homens de meia-idade deprimidos que passam pela crise da meia-idade. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.
E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.
Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!
Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro ao longo de qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.
Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?
Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método, embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa ser fluido como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está acabando.
Certo, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!
Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)
Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti isso acontecer.
Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.
[Nota: eu forneci o significado de algumas palavras, mas vou deixar o trabalho do glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam mais de definir palavras do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo o seu dinheiro, a negociação se torna impossível, não é?
"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.
NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.
A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso é porque ele não joga dinheiro em algo que ele acha que não vai funcionar - e assim ele perde dinheiro em bolhas de tecnologia, mas não perde a bunda quando eles quebram. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.
Quando um sistema comprovado é comprovado? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.
Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?
Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.
Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil ao pensar sobre como abordar sua negociação:
Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando se entediou - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número de Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). This is even more important than a strong offense — don’t go broke! Adding to a position. Sometimes you may want to make your position bigger as the market moves in your favor. You need to have a set of rules determining how you’ll do that. Don’t complicate it. Every tool seems so powerful, so prophetic! Early on I had a habit of adding signals that I would wrap up into my system. I theory they should make your trading better. Maybe it does for a Harvard physicist, it didn’t for me. The more complex I made my system the worse I did, over and over. I would start simple, screw it up by adding a bunch of things people recommended, then go back to the drawing board. The best method I ever used was dead-simple (that’s the one we’ll get to in a little bit). Give yourself a ton of room for failure. Eight out of ten trades failed for me. That was fine because when I hit a winner it won big. But if you’re averaging eight out of ten trades failing, then it will be common to fail 20 times in a row. I’ve gone through streaks of 40 failed trades in a row. You’ve got to be able to survive those. My recommendation would be to risk 1% (or less) of the money you’re willing to lose on each trade. That gives you 100 chances for failed trades before you go bust. It shouldn’t happen. (Of course, when I was twenty I was risking 10% on some trades… if I went bust it wasn’t that big of a deal.) It has to work. Again, test the damn thing. If it doesn’t make fake money then it certainly won’t make real money.
Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. Trading is the worst place for that kind of bullshit. The adrenaline that comes from the potential of losing thousands of dollars in a minute is enough—you’re mission is to keep a cool head.
DO NOT: Get Big Fast.
If you do this right, you have the potential for making a lot of money faster than any other method out there. (Excluding entrepreneurs who are insanely talented and simultaneously insanely lucky.) The potential — chances are it won’t go that way.
Chances are you’ll lose money.
Or you’ll make money, feel like a god, trade like a god, and lose all your money.
When you put real money on the line the game completely changes again.
You think you’ve tested your method. You’ve gone the first month and everything looks solid. Ótimo.
Then you put money on the line. Shit gets real. You can’t seem to follow the system like you did in the test month. The market seems totally foreign again.
You don’t believe me, that’s fine. For you it’s different.
I don’t know how many times I told myself that. I’m different.
It doesn’t matter though, you’ll feel it the same as I did.
To save yourself some money though, trust me, start small.
DO NOT: Trade When You’re Emotional.
I told you I started meditating at 16. It’s not because I was excited about being “in the moment” or that I was into Eastern philosophy. It was because if I didn’t I couldn’t trade. I’d mess it up.
James Altucher talks about how he created algorithms for each of his methods and then let them trade for him while he was depressed an losing everything. I wasn’t smart enough for this (and my methods inevitably had some level of subjectivity to them) and so I manually entered all my trades. (Entering a trade or “putting on a trade” or “entering a position” just means you’re buying (or selling short) into a market.)
James got to trade emotionally because he wasn’t actually trading.
If I got emotional then I would get silly.
You’ve got a system so this shouldn’t matter. But it so matters.
Imagine this: You’ve just gone long the corn futures market for 2 contracts. You’re up $5000 on a trade in two hours. Impressionante, certo? Hell no!
This is what happens in the two sides (side 1 and side 2) of your brain:
1. I want to take this $5000 off the table now, that’s a great win.
2. Yeah, but look at this pattern—this could be the BIG trade—this could be $100,000 if I add contracts.
1. Yeah, but it’s more important to conserve capital. $5,000 is a great win. Maybe I could just take half off the table.
2. Don’t blow it. That’s $50,000 instead…
1. Fuck. The system says to sell now.
2. Yeah, but the system isn’t perfect. You made it anyway—you can change it. You can feel it!
1. Yeah. But, the system…
And then on and on. I said “imagine” but that exact inner-dialogue is something I went through twenty times a day every day for a long time.
When did I make the right choice? (The right choice being following the system, not making money. A lot of people make money with a shitty trade and then think they have some special talent… of course they go bust within the quarter.)
I made the right choice when I let reason reign.
When did I make the wrong choice?
When I was either excited or scared. Both fear and greed will destroy you. (Immediate greed that overtakes your rational decision—which has longer term greed in mind.)
I’ve said this earlier, but it’s important to repeat:
A. Some days you will feel like a worthless human being who has done and never will do anything worthwhile. You will enter trades you aren’t supposed to because you’re afraid of missing out. You will exit trades before you should because your stomach is weak.
B. The next day you will make a winning trade and feel like a god. You will forget whatever it felt like to lose and you will make trades outside of your method. You will enter trades you shouldn’t because you have the feeling that you can’t do wrong (the market may validate you for a couple days and make the problem worse). You will stay in trades too long because you “know” that the market will turn in your favor—no way could you be wrong!
Your trading decisions need to come from numbers and predetermined rules. After years of deliberate practice and success you may actually get an intuitive feel for the market. Then begin introducing those feelings into your systems. Before then, no way José.
DO NOT: Trade Based on Some Purchased System or Newsletter.
Listen, if someone has a really kickass way to make money trading they sell it to a hedge fund or use it themselves. They don’t sell it to you for five easy payments of $300.
That being said, there are some decent newsletters out there. The James Dines letter being one of them. It may be worth signing up for a couple, but don’t rely solely on them. Experiment with their information. Test their ideas against your method.
Do not follow them blindly.
Think about the incentives at work… there is nothing in your favor.
(This means, by the way, don’t follow the method below without testing it first. Just so you know–if I were actively trading it right now I probably wouldn’t have shared it.)
DO NOT: Get Caught Up In Stories.
if you see this image – RUN!
Your system either works or it doesn’t.
People will devise elaborate narratives around their ideas they want you to buy into. They will spend countless hours telling you about this thing and why it’s the next took to make you a millionaire.
They will scare you by telling you you’re going to miss out on the next big thing. They will tell you that you need them.
Você não. You need a system that works. Incorporate their idea into your system if you believe in it, see if it actually works. If it doesn’t, take it out.
DO NOT: Trade.
This isn’t a joke. Most people shouldn’t trade. If you’re not willing to give everything to the market then it’s not worth messing with. Do what Warren Buffett says and put your money in the Vanguard S&P 500 index fund and go about your life. (Or invest in your own business.)
Of course, as terrible as trading is, it’s also freaking awesome for the right people. To this day I get a warm fuzzy feeling when I see a price chart. I’m not joking. I feel at home and I see patterns and I get the urge to dive in… Maybe I will again. Who knows.
For real: you should only trade if you are extremely drawn to it and if you can behave rationally (while remaining delusional).
Alright. here it is:
O método.
I was on break before going into my junior year of college. I was trading, doing pretty well. I was having a particularly good morning when I received a picture message on my phone. It was a screenshot of my partner’s trading account.
A couple weeks prior I received one that said $250,000. He had started with $30,000 only a few weeks before. I was freaking amazed.
This particular day, though, I didn’t believe it was real. The image read: $2,000,000 (and change, whatever). That was a “holy moly” moment, to say the least. I stared at it for a long time.
I texted back, “This isn’t real.”
How did that happen?
How did he turn $30,000 into $2,000,000 in three months?
Well, the method below.
But also! (And this is a massively important “but”.)
He was more balls to the wall than I’d seen anyone ever before. Every bit of profit was immediately thrown back into the trade so his position ballooned like crazy. I actually used the term “stapled to the wall”. He was insanely lucky. See that lumber futures price chart below? You see that massive move down? Yeah, he got that at the top and rode it straight to the bottom. (He had a short position—meaning he made money as the price dropped.) He does have mental powers.
THAT is a move! ne.
This combination ended up with massive losses in the next couple months. He still ended with an awesome five-month return… but you were a millionaire for a month and then not… well, it hurts.
I used this method with my balls about a foot off the wall and made great returns. I nearly doubled my personal account in six months and then was able to raise money from investors with that track record.
[Note: This method is specifically useful for commodity futures but can be applied more widely with certain modifications.]
Here is what we looked for:
1. Multi-Year High or Low.
This method required constant awareness of price movements but not a lot of action. With this method you probably won’t be making more than two trades a week—often you’ll make one every other week. It’s also a bit unique in that we are trying to spot tops and bottoms of markets, something that most people will tell you is suicide: “like catching a falling knife”.
I just looked up the Corn Futures price chart at barcharts and found it sitting right at a multi-year low.
This is a weekly chart (each bar represents one week) so we can see that we’ve missed the bottom last week. We can zoom in to see if that would have presented us an opportunity.
The first is the simplest, this is the first filter I use to sort through charts: is it at multiyear high or low? You can see this quickly and skip it if the answer is no. If it is then go in for a closer look.
(I will keep tabs on a bunch of charts sitting at these areas while I wait for the other requirements to be filled.)
2. Hammer, Morning Doji Star, or Abandoned Baby Candlestick.
[Note: I’m not going to get too technical here–just what you need to have a basic understanding and get started. I recommend you read everything at StockCharts’s Stock School if you have any sort of commitment to this. Candlesticks are just another way to view pricing information on a chart. An empty/white bar means that the price closed higher than it begun for the period of time measured by the bar. A red is the opposite, the bottom of the red bar is the closing price. The skinny area is the full area covered by price movement during the period covered by the bar.]
The second thing I would look for is a daily Morning Doji Star or Hammer Candlestick.
A Hammer Candlestick:
A Morning Doji Star:
Here is an Abandoned Baby:
Keep in mind we want these patterns at a multiyear high or low. Preferably with a gap. That means, for the corn chart above, we would want the price to open below where it’s current.
The gap shows one last push up. The two candlestick show consolidation of price movements. Basically, the price wasn’t able to follow through– signaling that this movement is out of gas.
Now, if you don’t see one of these right away, don’t discount it totally. Check for the third requirement.
3. The Producers Are On Your Side.
General Mills buys a metric shitton of wheat. They move that market big time. It would be nice to know what companies like General Mills are doing so we could be on their side, right?
Sim. And we can. And it’s pretty awesome.
Now, General Mills and other large producers use futures markets to hedge price fluctuations more often than trading for a profit like us. So we don’t take them with a grain of salt unless they are making significant movement.
Companies that trade over a certain amount of contracts are required to report the trades they make. These are collected in reports called Commitment of Trader Reports. You can get these reports here. You can get them in a more useful form (a chart) here.
Let’s see an example. I just looked up a promising chart of Soy Bean Futures:
We can see a great multiyear low (which is more obvious in the weekly chart, note that this is a daily) and some consolidation. Okay, let’s see what the producers are doing–this information is available to us in the red line in the mini-chart below the main one.
We can see here (and on here-just CTRL+F “soy” and you’ll see it) that producers (the RED line) are still significantly short soybeans and they aren’t in any rush to get long (“get long” means to buy).
Because of this I’m not going to make a trade but I am going to keep an eye on this over the next few weeks to see if a cleaner setup emerges. (A setup basically means the boxes for your method are checked off.)
We want to see the producers make a significant move in the direction of our potential trade. Here I would want to see a large movement toward zero.
[This is a fascinating topic. Check out Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report, it’s freaking amazing. And if the $40 price tag looks too high, seriously reconsider trading as an option.]
4. (Optional: For the insane ones) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
My partner was able to make such insane returns because he caught a great run and leveraged it to the hilt. He put on a huge position and then used all the profits from each movement to make his position even bigger. That means you’ve got to hit a home run.
I honestly can’t recommend anyone do that. This method alone demands more risk than most (even though you can use mini contracts to take smaller positions). I played more conservatively and did well. When I trade again, I’ll trade even more conservatively. Capital is the first requirement for trading–without it you’re out of the game.
5. Stop-Loss.
You need to set a stop-loss immediately after entering your position. I would give different markets different leeway depending on how widely they fluctuated normally.
Corn might fluctuate 10 points daily on average while Crude Oil might fluctuate 20. I would give Oil more wiggle room ( not willy-nilly, mind you!)
The most important thing is that you set a stop loss with a loss that you can manage. It doesn’t matter how perfect a setup might appear, it could still lose money. You need to be prepared to take losers.
Ideally your stop loss is below the previous low. Sometimes you won’t be able to catch it that close, but if you can you’re golden. (You trade seeing more of a movement for taking on less risk.)
6. Managing the Trade.
Let’s say we get long Soy Beans. We’ve got our stop-loss right under the previous low.
Version #1: The market moves against us and takes out our stop (this means the stop-loss is hit and we are taken out of the trade, we are “flat”). This is the most common scenario.
Version #2: This is the more interesting version–the market moves in our favor! Yeehaw! We’re not out of the woods yet though.
Obviously we would love the market to take off in the direction of our trade and lead us to our fortune. If this happens then count your blessings and remember the feeling–because it won’t come often.
Even when we get a winning trade, we have to work with it. It will go up a while and then back down, then up and then down.
When we talk about “managing a trade” we are really talking about three things:
1. Adding to the position. We talked about this a little earlier. Essentially you can add to a position that’s working to double down. Say you get a strong movement in your favor, then it pulls back a bit to consolidate, you can add to your position to double-down on the move.
**2. Adjusting our stop-loss. This is the one you will use most often (as in every winning trade). I like to move my stop-loss to my entry price as soon as possible. This means that if that market moves against you then you still don’t lose any money. I will normally wait until there is a new solid level of “support” created and then move the stop loss up to this new level. A support level is a price at which there is resistance to the market moving below. This is usually created by a small pullback. Continue to adjust your stop losses as the market moves in your favor.
3. Reducing our position (taking money off the table). I alternated between taking 50% of my trade off the table when I had 100% and never reducing a trade unless I got out completely. Often taking 50% or 30% at a certain point is a good way to lock in trades, the only problem is that it limits your upsides.
4. Exiting. At certain reversal patterns I would exit a trade and not wait for it to hit a stop-loss.
how we used to trade.
Scary simple, right? (There are a few minor things omitted just for the sake of simplicity… these items decided most of the decisions.)
You probably noticed that I didn’t give you any examples of perfect patterns (if you go back and look at a more magnified version of the lumber one you’ll see a perfect setup). That’s because it takes a massive amount of work to find a great trade. I may have to look through 200 more charts before finding a decent setup.
If you’re really interested in this, go to BarCharts (or download a trading platform, I like thinkTDA) and look through every single commodity futures chart you can find. Look at a 5 year chart, then if one looks promising look at a 1 year chart, then a 6 month.
Keep a list of ones that look promising that you need to keep an eye on. Review these every day. Once a week review ALL the commodities again. When you find a good trade, make it on paper. Either literally with paper or with your program (again thinkTDA is awesome… I don’t even have an affiliate link for them, they’re not sponsoring this post… but now I kind of think they should :P). When you start to get good at it, dip a toe in with real money.
That’s 4 steps and a ton of time.
I was going to recommend more books for you to read but I’m not. If you want them in the comments I’ll offer some up but the important thing is for you to actually apply this knowledge first. Go and spend an hour looking at charts right now.
This post ended up being fairly long… but the topic is huge . I glossed over a lot of technical stuff on purpose. The goal here was to give you an idea of what it is to be a trader and an example of a method to begin using.
I’m happy to answer any questions you’ve got! Just put them in the comments below or email me.
Thanks for taking the time to read this! Let me know what you think - the good, the bad, the ugly - in the comments below.
I'm an entrepreneur (more in the StartupBros About Page ) in St. Petersburg, FL.
Very comprehensive and useful write-up. Obrigado.
Very helpful thank you.
This month, I have made over $43,000 trading forex/crpto currency investment with Mr Tyree Ford amazing strategy while trading, I know as a trader you are wondering how possible this is. Well, contact him as well to enjoy this amazing opportunity: tyreeford005 g m a i l . c o m
can i apply the same method on currency trading?…and which time charts is more suitable for this methods….
Do you think those techniques could be adapted to cryptocurrencies or that crypto is too volatile? Most coins don’t have multiyear charts because they haven’t been here for that long. What is your stance on that matter?
with the help of a recovery expert i was able to recover my money from IQoptions.
I recently recovered my initial investment from a scam broker. I had to resort to unconventional means to make this happen. I am open to share my experience. Feel free to reach out.
i suffered so much from this and lost over 200k so far and still now learning on my own and have not made a penny back rather i still lose.
i feel it si door close to even regain what i have lost and i have 4 kids and old is becoming my middle name any suggestion.
I have been scammed and scammed and scammed again. I invested with four binary companies and lost all of my investments totalling 290,000GBP. Then I was contacted by someone offering help – a company who specializes in binary recovery. Fui enganado por eles novamente. By the end of it all I had lost all of my savings and I was in serious debt. Eu estava desesperado por ajuda e isso me deixou vulnerável a golpes de recuperação. My husband is not around anymore and I have an 8 year old son with learning difficulties. A pressão de ser uma mãe única e trabalhadora com uma criança que precisa de muita atenção e apoio adicional tornou-se enorme para mim. I also felt too traumatized to trust anyone else and I was very afraid, but I had no choice other than to trust Geminihacks(dot)(com) They have been incredibly helpful and supportive and also very understanding about all of my fear and concerns they helped recover all of my funds back within a week using unethical means I feel quite , tremendously joyous about the decision to use Geminihacks (dot) (com). I really hope that others do not have to go through what I did, and I wish that I had realized before things were so bad that I was being scammed. Espero que a minha história possa ajudar os outros a não se deixar enganar do jeito que eu era.
Very solid article!
I use the COT reports quite often, and it is a helpful tool.
Sadly, not a lot of traders take it seriously. It is understandable, not a lot of traders are long-term speculators; everybody loves to day-trade, and for them it is useless. Again, Kudos on the article.
What about algos administered by the market maker of your broker’s affiliate company that trade against your trades. No mention of that here or how to avoid them. Probably because there is not and that is why none of you ended up making money in the end.
Hello, great honest article, and your absolutely correct about putting the time in. I’m thankful to be single with no kids. I had to disconnect my phone and stay off of social media just so I can put 8 to 10 hours a day studying..I wanted to ask you if you ever applied a similar method for Forex Trading? Obrigado.
Hi thanks for a well thought trading rules to go by! I’ve been trading stocks and now more into options and have doubled my money in 4 months. Like you said, having a set of rules are important and sticking to them until the end. It is harder to do because we’re emotionally driven all the time. Keep the fire going. Obrigado pelo seu tempo!
YLAN, are you day trading options or intermediate swing or longer term options or hedging them?
Good, solid advice. I’ve been trading oil futures for several years and your post is spot on. Muito útil. Obrigado por tomar o tempo. Sticking to a basic plan that works and not getting emotional is a must. Irrational exuberance over “wins” or depression over losses will only lose you money.
I’ve had a rough go. I’d love to learn how to trade. Read your article…alot of good information. I wished I could just give you my money and close my eyes and hope you make some kind of magic when my eyes open.
Hi l am john collinus nice to meet you I hope this message will not bother you i will like to tell you about the network company bank I work for the network company will help to make an eazy transfer of money on line to company business office family friend and differed country in the world all so will help to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use this business have be going on for long time now an will have help so much people from differed country and day are happy about it are you in interested to make an eazy payment by transfer money on line or you want to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use if you are interested to no more about this business you can create on face-book money-line twitter by john collinus or send a message to this email [email protected] nice meeting you.
Kye do you know any broker that can give you startup funds for trading if you want to start but no funding please.
Talking of good strategies , I believe its no longer news that Mr Bailey’s has the best strategy today, with more than 200 students making $10,000+ weekly . My life has never been better . This is my 3rd week and you have no idea how rich I am and how my wife and kids are all happy right now. kindly contact him for help for real men who loves doing business via baileyaart1199 at google mail.

Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço muito dia de negociação já que é incrivelmente difícil encontrar técnicas de negociação intradiária rentáveis.
Por um lado, é muito difícil competir contra todas as máquinas algorítmicas, bancos e comerciantes de alta freqüência.
Por outro lado, eu prefiro trocar mecanicamente e é quase impossível criar um sistema comercial comercial intradiário rentável. Uma vez que as comissões e o deslizamento são atendidos, a maioria dos sistemas de negociação intradiária falha. E, mesmo que você encontre uma vantagem, geralmente ganhou por muito tempo.
Por isso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânica em prazos mais longos. Por prazos mais curtos, acredito que os comerciantes devem recomendar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação lucrativo ou rentável como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem realizados. Eu chamo essa abordagem & # 8216; juntando-se com os robôs & # 8216 ;.
Porque, se você pode combinar a mente humana com o computador, ela dá a melhor chance de sucesso. (E assim é como os humanos conseguiram vencer alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto prazo e de longo prazo que eu uso para administrar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e no trabalho em diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, eu mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intradias de curto prazo quando elas surgem.
O que nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços passar por horas e achar isso uma imensa perda de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais cumprindo que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que eu uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura do gráfico é uma habilidade.
Mas não me interprete mal, a leitura do gráfico é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom comerciante do dia, então você definitivamente precisará colocar algum tempo de tela sério. É preciso muita prática para tornar-se adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é assistir como os gráficos reagem a determinados eventos. É com isso que eu tive o maior sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás de prever futuros movimentos de preços.
Mas agora deixe entrar as minhas quatro técnicas favoritas de negociação intradiária. Estes são os que eu tive o maior sucesso no passado:
Técnicas de negociação intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa comercial, nunca tinha ouvido falar de pontos de pivô, mas hoje em dia penso que a maioria dos comerciantes sabe sobre eles.
Os níveis de pivô retornam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados ​​hoje por muitos comerciantes intradía.
Por tantos dias comerciantes e # 8216; locais e # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei hoje em duas empresas comerciais e em ambas as empresas, os comerciantes analisariam os pivôs. Mesmo que eles não negociassem diretamente os pivôs, todos os comerciantes tinham uma idéia de onde eles estavam e o que poderia acontecer quando um ponto de pivô estava se aproximando.
Como usar pivôs intraday.
Lembre-se sempre que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, ele é descendente.
Consequentemente, alguns comerciantes só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô, e eles só terão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência são geralmente muito bons níveis para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado é particularmente sobrecompra ou sobrevenda (procure um RSI elevado ou uma pontuação momentânea), os níveis podem ser usados ​​para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de pivô.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os níveis de pivô chave regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde esses níveis são, por isso, eles costumam levar seus lucros e fazer seus negócios em torno do mesmo lugar.
* Gráficos corteses do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurra o pivô com convicção, tire a metade da sua posição em R1 e tente vender o resto em R2. Você pode manter sua parada abaixo S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular o tamanho da sua posição (com base em um risco atrativo: taxa de recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for de 30 pips, você pode fazer o seu lucro atingir 60 pips, procurando um risco 2: 1: recompensa. Você pode usar os níveis para ajustar melhor os melhores pontos de saída.
Além disso, fique atento ao impulso e outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no próximo gráfico, se o RSI está sobrecompra e o mercado está em um nível de resistência (como abaixo) que será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI é sobrevendido e o mercado está em um nível de suporte, esse é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, vejo pontos de pivô em profundidade e teste estes níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema comercial pode ser desenvolvido. Confira quando tiver tempo.
2 - Trading The News.
Outro método eficaz para negociação intradiária é trocar notícias e relatórios econômicos. Quando aparece uma notícia positiva, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sair, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é comerciante de varejo e os bancos e os comerciantes de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de alta freqüência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, tornando impossível competir.
A solução é manter apenas os maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usam sua intuição para assumir o melhor risco: as posições de recompensa.
Em alguns casos, você pode querer assumir uma posição antes que a novidade apareça. Dessa forma, você pode gerenciar seu comércio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser feitos se você chegar no lado direito do comércio, conforme demonstrado por esses comerciantes que obtiveram acesso ilegal a estatísticas econômicas e ganharam milhões.
Tudo sobre probabilidades.
A previsão do resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação de preços e fazer apostas cuidadas com base em risco.
Por exemplo, se uma notícia forte, positiva, surgir e o mercado se esforça para subir como deveria, esse é um sinal importante que deve ser levado em consideração.
Neste caso, a ação de preços está sugerindo que não há compradores suficientes, mesmo que o mercado acabe de ter boas notícias. Isso significa resistência, e quando a boa notícia desaparece, ou quando saem más notícias, o mercado poderia cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente chave.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado mal mudou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para levar o mercado mais baixo. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então quando as más notícias foram completamente absorvidas, o mercado acabou indo mais alto.
Quais lançamentos de notícias para assistir a negociação intradiária.
Muitos lançamentos de notícias não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para futuros comerciantes estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de US $ 100 de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente as decisões sobre taxas de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave com o comércio de notícias não é acompanhar o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado espera e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades forem a seu favor. Por exemplo, se o mercado estiver preciando uma chance de 70% de que o Fed eleve as taxas de juros e você tenha apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece um comércio com grande risco: recompensa.
O comércio de notícias pode ser rentável, mas geralmente requer um pensamento rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você está interessado em mais notícias e estratégias dirigidas a eventos, você pode querer verificar a Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias de negociação quantitativas para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como em métodos de longo prazo e esse é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias comerciais.
3 - Scalping.
Scalping requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intradiária mais populares. O método de escalar é levar muitos negócios com tempos de espera curtos, na esperança de capturar um ou dois pips aqui e ali, construindo-os enquanto você vá.
Cada vez mais, os comerciantes usam algoritmos para calcular baixas ineficiências no mercado e couro cabeludo, um par de carrapatos aqui e ali, particularmente nos mercados cambiais. Escusado será dizer que o escalpelo requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalar também é uma boa idéia para se inscrever com uma empresa de desconto, pois você pode recuperar algumas das suas comissões desse jeito. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que afirma escalar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalar, pois geralmente é uma técnica que exige muito tempo de tela e disciplina. Não é incomum ver scalpers criar um valor de lucro de um mês e limpá-los em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os comércios de curto prazo não são melhores do que um flip de moeda e você teria tanto sucesso indo para o cassino e apostando em preto na mesa de roleta.
No entanto, outra vez que eu me envolveria é se eu vejo uma oportunidade surgir, que é bom demais para perder.
Por exemplo, talvez um estoque tenha sido vendido de forma muito agressiva em um número de ganhos ruim, ou talvez haja sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nestes negócios, mas eles não comparecem com isso muitas vezes.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Assim, a chave geralmente é para assumir uma posição contrária (trocar o outro caminho para todos), então fique disciplinado e tente não se mexer.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio contra o euro e o franco reunido por proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes de forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas, como você pode ver no gráfico, também houve uma grande sobre-reação (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados geralmente reagem de maneira exagerada e muitas vezes paga para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria levado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, você pode ter conseguido entrar e ganhar um rápido lucro quando o mercado se recuperou da posição aparentemente sobrevendida.
Finalmente, aqui é um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:
Na época, havia pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas por medo. Não é bom lucrar com um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento & # 8220; acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão ficará bem e # 8221; Você teria feito dinheiro comprando o mergulho. E, de certa forma, você ajudou a apoiar o país na hora da necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando esses mínimos, mas no momento do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários que reagissem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
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Obrigado por ler!
Aviso Legal.
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6 opiniões.
12 de janeiro de 2015.
14 de setembro de 2017.
Apreciar suas ótimas observações. Eu concordo com os pontos Pivot. Você acha que isso se aplica a todos os ativos negociados nos EUA, principalmente alguns pares de moeda e índices, talvez produtos-chave?
Suas valiosas ideias são verdadeiramente apreciadas.
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Recursos educacionais recomendados:
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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